浑水(Muddy Waters)
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浑水调研公司(Muddy Waters Research)
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品牌名称: 香橼研究公司(Citron Research)综合评分:项目网址:APP名称:appstore:联系方式:概述和简介:香橼成立于2001年,创始人及唯一正式员工,是一名犹太人Andrew Left。柠檬,是香橼研究的网站标识,实际上,柠檬在英语中的寓意则是缺陷。2006年开始,香橼公司开始关注中国公司,随后6年间对21家中国海外上市公司发动袭击,其中有16家股价跌幅超过80%,有7家最终退出美国资本市场。2012年6月香椽对港股恒大地产发起做空,几页纸片就让许家印的身家在两个小时里蒸发了130亿港元。香橼的盈利模式就是撰写并发布做空报告之后,诱使大资金卖出相关公司股票,等该股暴跌至低位后再买入平仓,以此赚取利润。Citron就是以做空东南融通并导致其退市而闻名。Citron在解释自己的做法时称,很多公司与人们的期望不切合实际,他们的好日子即将过去。
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品牌名称: 保尔森对冲基金综合评分:项目网址:APP名称:appstore:联系方式:概述和简介:约翰.保尔森,在2007~2008年美国次贷危机和金融危机中大肆做空而爆赚。历史统计显示,仅2007年这一年,他的基金公司盈利就高达150亿美元,他个人则从中赚取了37亿美元,堪称华尔街空神。
当时保尔森的主要操作方式是:一边做空CDO,一边收购廉价的CDS。CDO(collateralized debtobligations),债务抵押债券,即把抵押债券按不同风险重新包装成可销售的产品,放在市场上卖。CDS(Credit Default Swap),信用违约交换,用于担保抵押债券风险的衍生产品。CDO的风险越高,担保产品CDS的价值就越高。如果违约率或违约预期上升,CDS的价值就随之升高。但在房地产繁荣时期,大多数人都不认为CDO会有什么风险,所以担保产品CDS的价格非常低,银行也乐意卖出CDS给保尔森,收取保费。在次贷危机逐渐显现和恶化的日子里,保尔森的对冲套利组合盈利爆棚,大放异彩。
不过,在那波金融危机渐渐消退后的几年,没转过弯来的保尔森也经历了数年的投资亏损。